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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 242 958.00 | 1 857 042.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 45 895.00 | 3 691.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 948.00 | 15 393.00 | 9 555.00 | 24 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 080.00 | | 468 080.00 | 468 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117 968.00 | 304 246.00 | 19 813 722.00 | 20 117 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219 201.00 | 146 808.00 | 5 072 393.00 | 5 219 201.00 |
CF Disponibilités | 4 754 837.00 | | 4 754 837.00 | 4 754 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 110.00 | 146 808.00 | 10 018 302.00 | 10 165 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 283 078.00 | 451 054.00 | 29 832 023.00 | 30 283 078.00 |
CU Autres participations | 17 475 354.00 | | 17 475 354.00 | 17 475 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160 000.00 | 17 160 000.00 | | 17 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DG Autres réserves | 4 499 532.00 | 4 499 532.00 | | 4 499 532.00 |
DH Report à nouveau | 4 523 855.00 | 4 908 608.00 | | 4 523 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 892.00 | -120 753.00 | | 1 655 892.00 |
DL TOTAL (I) | 29 555 280.00 | 28 163 388.00 | | 29 555 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | 1 922 570.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 48 291.00 | | 23 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 744.00 | 1 970 861.00 | | 276 744.00 |
ED (V) | | 8 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 832 023.00 | 30 143 238.00 | | 29 832 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 744.00 | 1 970 861.00 | | 276 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 712.00 | | | -11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 801.00 | 249 611.00 | | 2 481 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 908.00 | 370 364.00 | | 825 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 892.00 | -120 753.00 | | 1 655 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117 968.00 | | | 20 117 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 117 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 534.00 | | | 2 174 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943 434.00 | | | 17 943 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 398.00 | 65 848.00 | | 238 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 398.00 | 65 848.00 | | 238 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 790.00 | 146 808.00 | 152 790.00 | 152 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 790.00 | 146 808.00 | 152 790.00 | 152 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 790.00 | 146 808.00 | 152 790.00 | 152 790.00 |
UG ‐ Financières | | 146 808.00 | 152 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UX Autres créances clients | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 072.00 | 191 072.00 | | 191 072.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 744.00 | 276 744.00 | | 276 744.00 |