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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 190 458.00 | 1 909 542.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 35 978.00 | 13 609.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 948.00 | 11 962.00 | 12 985.00 | 24 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 468 080.00 | | 468 080.00 | 468 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117 968.00 | 238 398.00 | 19 879 569.00 | 20 117 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 307 588.00 | | 3 307 588.00 | 3 307 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219 201.00 | 152 790.00 | 5 066 411.00 | 5 219 201.00 |
CF Disponibilités | 1 881 722.00 | | 1 881 722.00 | 1 881 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 459.00 | 152 790.00 | 10 263 668.00 | 10 416 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 534 427.00 | 391 189.00 | 30 143 238.00 | 30 534 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 475 354.00 | | 17 475 354.00 | 17 475 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160 000.00 | 17 160 000.00 | | 17 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DG Autres réserves | 4 499 532.00 | 3 793 366.00 | | 4 499 532.00 |
DH Report à nouveau | 4 908 608.00 | 4 908 608.00 | | 4 908 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 753.00 | 706 166.00 | | -120 753.00 |
DL TOTAL (I) | 28 163 388.00 | 28 284 141.00 | | 28 163 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 55 712.00 | | 48 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 861.00 | 1 988 188.00 | | 1 970 861.00 |
ED (V) | 8 989.00 | 30 810.00 | | 8 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 143 238.00 | 30 303 139.00 | | 30 143 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 611.00 | 1 493 513.00 | | 249 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 364.00 | 787 346.00 | | 370 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 753.00 | 706 166.00 | | -120 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 119 208.00 | | 1 800.00 | 20 119 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 20 117 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 2 174 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 774.00 | | 1 800.00 | 2 175 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943 434.00 | | | 17 943 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 561.00 | 65 838.00 | | 172 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 561.00 | 65 838.00 | | 172 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 588.00 | 3 307 588.00 | | 3 307 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 536.00 | 3 315 536.00 | | 3 315 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 861.00 | 1 970 861.00 | | 1 970 861.00 |