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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 137 958.00 | 1 962 042.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 26 060.00 | 23 526.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 148.00 | 8 542.00 | 14 606.00 | 23 148.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 080.00 | | 468 080.00 | 468 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 119 208.00 | 172 561.00 | 19 946 647.00 | 20 119 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BZ Autres créances | 3 288 800.00 | | 3 288 800.00 | 3 288 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 201.00 | 152 728.00 | 4 941 473.00 | 5 094 201.00 |
CF Disponibilités | 2 103 738.00 | | 2 103 738.00 | 2 103 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 220.00 | 152 728.00 | 10 356 491.00 | 10 509 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 628 428.00 | 325 289.00 | 30 303 139.00 | 30 628 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 475 354.00 | | 17 475 354.00 | 17 475 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160 000.00 | 17 160 000.00 | | 17 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DG Autres réserves | 3 793 366.00 | 3 153 450.00 | | 3 793 366.00 |
DH Report à nouveau | 4 908 608.00 | 4 908 608.00 | | 4 908 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 166.00 | 768 616.00 | | 706 166.00 |
DL TOTAL (I) | 28 284 141.00 | 27 706 674.00 | | 28 284 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 570.00 | 1 942 639.00 | | 1 922 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 712.00 | 34 885.00 | | 55 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 26 004.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 188.00 | 2 003 527.00 | | 1 988 188.00 |
ED (V) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 303 139.00 | 29 710 201.00 | | 30 303 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 715.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 513.00 | 1 588 294.00 | | 1 493 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 346.00 | 819 679.00 | | 787 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 166.00 | 768 616.00 | | 706 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 897 178.00 | | 473 920.00 | 22 897 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 251 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251 890.00 | 17 943 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251 890.00 | 20 119 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 734.00 | | 3 040.00 | 2 172 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 724 444.00 | | 470 880.00 | 20 724 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 893.00 | 65 668.00 | | 106 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 893.00 | 65 668.00 | | 106 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 006.00 | 152 728.00 | 615 006.00 | 615 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 006.00 | 152 728.00 | 615 006.00 | 615 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 006.00 | 152 728.00 | 615 006.00 | 615 006.00 |
UG ‐ Financières | | 152 728.00 | 615 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 800.00 | 3 288 800.00 | | 3 288 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 053.00 | 3 296 053.00 | | 3 296 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 188.00 | 1 988 188.00 | | 1 988 188.00 |