| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 3 444.00 | 13 756.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 869.00 | 18 740.00 | 95 129.00 | 113 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 248.00 | 22 184.00 | 148 064.00 | 170 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 710.00 | | 581 710.00 | 581 710.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 191.00 | | 701 191.00 | 701 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 440.00 | 22 184.00 | 849 256.00 | 871 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 458.00 | -177 465.00 | | -288 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 311.00 | -110 993.00 | | 168 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 000.00 | 135 000.00 | | 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 853.00 | -147 458.00 | | 11 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 589.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 357.00 | 311 256.00 | | 309 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 33 494.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 989.00 | 27 461.00 | | 119 989.00 |
EA Autres dettes | | 6 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 120.00 | 88 000.00 | | 385 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 403.00 | 467 216.00 | | 837 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 256.00 | 319 758.00 | | 849 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 403.00 | 467 216.00 | | 537 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 589.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 133.00 | 42 685.00 | 290 818.00 | 248 133.00 |
FG Production vendue services | 171 755.00 | 88 000.00 | 259 755.00 | 171 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 888.00 | 130 685.00 | 550 573.00 | 419 888.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 484.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 484.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | -484.00 | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 082.00 | -2 264.00 | | -14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 184.00 | 160 088.00 | | 575 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 873.00 | 271 082.00 | | 406 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 311.00 | -110 993.00 | | 168 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 454.00 | | 15 794.00 | 154 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | | 15 734.00 | 115 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | 60.00 | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 14 288.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 14 288.00 | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 120.00 | 385 120.00 | | 385 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 581 710.00 | | | 581 710.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 309 357.00 | 9 357.00 | 300 000.00 | 309 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 877.00 | 603 698.00 | 4 179.00 | 607 877.00 |
VW T.V.A. | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 403.00 | 537 403.00 | 300 000.00 | 837 403.00 |