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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 560.00 | 19 566.00 | 10 994.00 | 30 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 921.00 | 87 335.00 | 134 586.00 | 221 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 146.00 | 106 901.00 | 261 245.00 | 368 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BN En cours de production de biens | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 309.00 | | 321 309.00 | 321 309.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 987.00 | | 902 987.00 | 902 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 133.00 | 106 901.00 | 1 164 232.00 | 1 271 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
DH Report à nouveau | -78 965.00 | -195 599.00 | | -78 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 054.00 | 116 634.00 | | 153 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 84 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 279 031.00 | 139 977.00 | | 279 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 483.00 | 77 742.00 | | 169 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 19 321.00 | | 53 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | 58 118.00 | | 48 017.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 166.00 | 161 639.00 | | 290 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 201.00 | 640 744.00 | | 885 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 232.00 | 780 721.00 | | 1 164 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 853.00 | 581 274.00 | | 518 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 517.00 | 701 822.00 | 948 339.00 | 246 517.00 |
FG Production vendue services | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 366.00 | 701 822.00 | 1 027 189.00 | 325 366.00 |
FM Production stockée | | | 53 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 738.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 25 383.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 25 383.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 13 338.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 13 338.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 394.00 | 12 045.00 | | 22 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 695.00 | -6 640.00 | | -8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 138.00 | 921 883.00 | | 1 107 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 084.00 | 805 248.00 | | 954 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 054.00 | 116 634.00 | | 153 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 663.00 | 20 689.00 | | 18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 562.00 | | 53 236.00 | 317 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 368 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 252 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 002.00 | | 53 071.00 | 202 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | 165.00 | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 075.00 | 25 460.00 | 634.00 | 82 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 25 460.00 | 634.00 | 82 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 166.00 | 290 166.00 | | 290 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |
VB T. V. A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 483.00 | 118 492.00 | 50 991.00 | 169 483.00 |
VI Groupe et associés | 315 357.00 | | 315 357.00 | 315 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 934.00 | 366 800.00 | 9 135.00 | 375 934.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 201.00 | 518 853.00 | 366 348.00 | 885 201.00 |