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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 7 038.00 | 16 418.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 566.00 | 31 612.00 | 93 954.00 | 125 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 282.00 | 38 650.00 | 153 631.00 | 192 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 272.00 | | 386 272.00 | 386 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 553.00 | 38 650.00 | 539 903.00 | 578 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 147.00 | -288 458.00 | | -120 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 251.00 | 168 311.00 | | 107 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 000.00 | 126 000.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 103.00 | 11 853.00 | | 105 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 360.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 357.00 | 309 357.00 | | 312 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 22 578.00 | | 17 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 767.00 | 119 989.00 | | 41 767.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 650.00 | 385 120.00 | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 799.00 | 837 403.00 | | 434 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 903.00 | 849 256.00 | | 539 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 442.00 | 537 403.00 | | 122 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 360.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 462.00 | | 767 462.00 | 767 462.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 832.00 | | 768 832.00 | 768 832.00 |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 015.00 | 800.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 119.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 119.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | 13 881.00 | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 704.00 | -14 082.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 043.00 | 575 184.00 | | 787 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 792.00 | 406 873.00 | | 679 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 251.00 | 168 311.00 | | 107 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 360.00 | 43 535.00 | | 20 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 248.00 | | 22 994.00 | 170 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 192 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 149 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 530.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 069.00 | | 18 914.00 | 131 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 2 550.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 184.00 | 17 427.00 | 961.00 | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | 17 427.00 | 961.00 | 22 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 662.00 | 117 932.00 | 6 729.00 | 124 662.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 799.00 | 122 442.00 | 312 357.00 | 434 799.00 |