| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 561.00 | 2 424.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 621.00 | 24 493.00 | 24 128.00 | 48 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 587.00 | 120 311.00 | 250 276.00 | 370 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 416.00 | 145 365.00 | 395 051.00 | 540 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BN En cours de production de biens | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 142.00 | | 460 142.00 | 460 142.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CF Disponibilités | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 613.00 | | 1 138 613.00 | 1 138 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 029.00 | 145 365.00 | 1 533 664.00 | 1 679 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 890.00 | -78 965.00 | | 72 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 981.00 | 153 054.00 | | 198 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 012.00 | 279 031.00 | | 464 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 948.00 | 169 483.00 | | 215 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357.00 | 315 357.00 | | 265 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 53 610.00 | | 59 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 154.00 | 48 017.00 | | 117 154.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 612.00 | 290 166.00 | | 403 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 652.00 | 885 201.00 | | 1 069 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 664.00 | 1 164 232.00 | | 1 533 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 129.00 | 518 853.00 | | 887 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 232.00 | 1 505 622.00 | 1 705 854.00 | 200 232.00 |
FG Production vendue services | 9 392.00 | 11 747.00 | 21 138.00 | 9 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 624.00 | 1 517 368.00 | 1 726 992.00 | 209 624.00 |
FM Production stockée | | | -41 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 464.00 | |
GE Autres charges | | | 36 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 712.00 | 14 000.00 | | 69 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 712.00 | 26 500.00 | | 69 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 147.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 712.00 | 1 959.00 | | 55 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 051.00 | 4 106.00 | | 56 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 661.00 | 22 394.00 | | 13 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 231.00 | -8 695.00 | | 64 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 107.00 | 1 107 138.00 | | 1 759 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 126.00 | 954 084.00 | | 1 560 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 981.00 | 153 054.00 | | 198 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 087.00 | 18 663.00 | | 19 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 146.00 | | 172 270.00 | 368 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 530.00 | | 2 985.00 | 106 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 481.00 | | 166 727.00 | 252 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 2 558.00 | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 901.00 | 38 464.00 | | 106 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 901.00 | 37 903.00 | | 106 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 741.00 | 32 218.00 | 175 130.00 | 214 741.00 |
VI Groupe et associés | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 176.00 | 499 483.00 | 11 693.00 | 511 176.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 652.00 | 887 129.00 | 175 130.00 | 1 069 652.00 |