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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 15 472.00 | 11 132.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 398.00 | 66 603.00 | 108 796.00 | 175 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 562.00 | 82 075.00 | 235 487.00 | 317 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 234.00 | | 545 234.00 | 545 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 796.00 | 82 075.00 | 780 721.00 | 862 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 996.00 | 8 500.00 | | 11 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DH Report à nouveau | -195 599.00 | -12 897.00 | | -195 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | -182 703.00 | | 116 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | 98 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 977.00 | -89 099.00 | | 139 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 742.00 | 537.00 | | 77 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 14 499.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 37 616.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 5 400.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 639.00 | 57 750.00 | | 161 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 744.00 | 431 159.00 | | 640 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 721.00 | 342 060.00 | | 780 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 274.00 | 431 159.00 | | 581 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 537.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 465.00 | 517 666.00 | 784 131.00 | 266 465.00 |
FG Production vendue services | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 345.00 | 517 666.00 | 834 010.00 | 316 345.00 |
FM Production stockée | | | 57 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 383.00 | 14 000.00 | | 25 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 383.00 | 14 000.00 | | 25 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | 1 525.00 | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 045.00 | 12 475.00 | | 12 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 640.00 | 5 704.00 | | -6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 883.00 | 416 288.00 | | 921 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 248.00 | 598 991.00 | | 805 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 634.00 | -182 703.00 | | 116 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 689.00 | 20 360.00 | | 20 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 446.00 | | 59 073.00 | 273 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 317 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 202 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 887.00 | | 59 073.00 | 157 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 24 624.00 | 1 620.00 | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 24 624.00 | 1 620.00 | 59 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 149.00 | 17 679.00 | 59 470.00 | 77 149.00 |
VI Groupe et associés | 315 357.00 | 315 357.00 | | 315 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 051.00 | 237 022.00 | 9 029.00 | 246 051.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 744.00 | 581 274.00 | 59 470.00 | 640 744.00 |