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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 15 408.00 | 6 093.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 29 076.00 | 542.00 | 29 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 744.00 | 52 931.00 | 150 813.00 | 203 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 182.00 | 6 473.00 | 441 709.00 | 448 182.00 |
CF Disponibilités | 248 076.00 | | 248 076.00 | 248 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 227.00 | 6 473.00 | 706 754.00 | 713 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 971.00 | 59 404.00 | 857 567.00 | 916 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 961.00 | 109 396.00 | | 135 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | 26 565.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 276 507.00 | 245 961.00 | | 276 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 060.00 | 633 327.00 | | 581 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 567.00 | 879 288.00 | | 857 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 083.00 | | 1 054 083.00 | 1 054 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 083.00 | | 1 054 083.00 | 1 054 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 2 029.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 2 029.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -2 029.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 202.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 634.00 | 1 054 169.00 | | 1 066 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 088.00 | 1 027 604.00 | | 1 036 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 546.00 | 26 565.00 | | 30 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | 4 947.00 | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 727.00 | 203 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 727.00 | 29 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 759.00 | 4 947.00 | | 164 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 887.00 | 7 105.00 | 27 061.00 | 72 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 6 022.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 1 083.00 | 27 061.00 | 55 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 6 473.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 6 473.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 6 473.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 440 414.00 | | | 440 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 572.00 | 465 151.00 | 4 420.00 | 469 572.00 |
VW T.V.A. | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 060.00 | 581 060.00 | | 581 060.00 |