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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 006.00 | 1 084.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 37 221.00 | 6 635.00 | 43 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 625.00 | 65 728.00 | 151 897.00 | 217 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 180.00 | 1 350.00 | 218 830.00 | 220 180.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 361.00 | 1 350.00 | 576 011.00 | 577 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 986.00 | 67 078.00 | 727 908.00 | 794 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 666.00 | 204 171.00 | | 204 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 024.00 | 228 496.00 | | 276 024.00 |
DL TOTAL (I) | 590 690.00 | 542 666.00 | | 590 690.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 362.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 362.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | 4 346.00 | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 18 767.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 683.00 | 111 594.00 | | 128 683.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 36.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 218.00 | 161 036.00 | | 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 908.00 | 711 065.00 | | 727 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 886.00 | | 1 101 886.00 | 1 101 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 886.00 | | 1 101 886.00 | 1 101 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | 2 149.00 | | 7 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 7 362.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | 9 511.00 | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -9 511.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 555.00 | 81 088.00 | | 93 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 622.00 | 1 114 458.00 | | 1 123 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 598.00 | 885 962.00 | | 847 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 024.00 | 228 496.00 | | 276 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 974.00 | | 651.00 | 216 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | | 651.00 | 43 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 012.00 | 3 716.00 | | 62 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 1 485.00 | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 2 231.00 | | 34 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 362.00 | 5 000.00 | 7 362.00 | 7 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 362.00 | 6 350.00 | 7 362.00 | 7 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 584.00 | 234 164.00 | 4 420.00 | 238 584.00 |
VW T.V.A. | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |