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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
AH Fonds commercial | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 16 483.00 | 5 018.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 429.00 | 33 816.00 | 18 613.00 | 52 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 555.00 | 58 746.00 | 167 809.00 | 226 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 371.00 | 2 990.00 | 343 381.00 | 346 371.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CF Disponibilités | 308 973.00 | | 308 973.00 | 308 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 156.00 | 2 990.00 | 679 166.00 | 682 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 711.00 | 61 736.00 | 846 975.00 | 908 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 507.00 | 135 961.00 | | 166 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 679.00 | 30 546.00 | | 36 679.00 |
DL TOTAL (I) | 313 186.00 | 276 507.00 | | 313 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 260 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 067.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 788.00 | 319 993.00 | | 346 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 789.00 | 581 060.00 | | 533 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 975.00 | 857 567.00 | | 846 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 070.00 | | 1 032 070.00 | 1 032 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 070.00 | | 1 032 070.00 | 1 032 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 6 726.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 071.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 10 737.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -4 011.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 4 697.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 567.00 | 7 066 634.00 | | 1 035 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 888.00 | 7 036 088.00 | | 998 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 679.00 | 30 546.00 | | 36 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 744.00 | | 24 817.00 | 203 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 226 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 52 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 706.00 | | | 169 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | | 24 817.00 | 29 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 931.00 | 7 821.00 | 2 006.00 | 52 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | 1 075.00 | | 23 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 6 746.00 | 2 006.00 | 29 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | | 3 483.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | | 3 483.00 | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | | 3 483.00 | 6 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 603.00 | 369 595.00 | 8 008.00 | 377 603.00 |
VW T.V.A. | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 789.00 | 533 789.00 | | 533 789.00 |