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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 6 238.00 | 1 851.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 20 783.00 | 717.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 34 991.00 | 8 215.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 974.00 | 62 012.00 | 154 962.00 | 216 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 427 346.00 | | 427 346.00 | 427 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 103.00 | | 556 103.00 | 556 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 077.00 | 62 012.00 | 711 065.00 | 773 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
DH Report à nouveau | | 202 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 496.00 | 301 338.00 | | 228 496.00 |
DL TOTAL (I) | 542 666.00 | 614 171.00 | | 542 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 6 942.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 47.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 5 770.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 594.00 | 216 454.00 | | 111 594.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 14 014.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 036.00 | 243 226.00 | | 161 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 065.00 | 857 397.00 | | 711 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 114.00 | | 1 107 114.00 | 1 107 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 114.00 | | 1 107 114.00 | 1 107 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 088.00 | 109 416.00 | | 81 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 458.00 | 1 124 459.00 | | 1 114 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 962.00 | 823 121.00 | | 885 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 496.00 | 301 338.00 | | 228 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 334.00 | | 7 640.00 | 209 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 046.00 | | 2 302.00 | 167 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | | 5 338.00 | 37 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 5 231.00 | | 56 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | 1 572.00 | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 3 659.00 | | 31 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346.00 | 2 604.00 | 1 742.00 | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 177.00 | 128 757.00 | 4 420.00 | 133 177.00 |
VW T.V.A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 036.00 | 159 294.00 | 1 742.00 | 161 036.00 |