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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 741.00 | 46.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 19 708.00 | 1 793.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 868.00 | 31 332.00 | 6 536.00 | 37 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 334.00 | 56 781.00 | 152 553.00 | 209 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 475 478.00 | | 475 478.00 | 475 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 844.00 | | 704 844.00 | 704 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 178.00 | 56 781.00 | 857 397.00 | 914 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 832.00 | 204 263.00 | | 202 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 338.00 | 298 570.00 | | 301 338.00 |
DL TOTAL (I) | 614 171.00 | 612 832.00 | | 614 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 461.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 454.00 | 264 790.00 | | 216 454.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | 6 950.00 | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 226.00 | 277 201.00 | | 243 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 397.00 | 890 034.00 | | 857 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 301.00 | | 1 114 301.00 | 1 114 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 301.00 | | 1 114 301.00 | 1 114 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 416.00 | 108 423.00 | | 109 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 459.00 | 1 085 007.00 | | 1 124 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 121.00 | 786 437.00 | | 823 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 338.00 | 298 570.00 | | 301 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 767.00 | | 1 585.00 | 211 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 209 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 167 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 37 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 1 585.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 074.00 | 4 725.00 | 4 018.00 | 56 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 1 355.00 | 3 500.00 | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 480.00 | 3 370.00 | 518.00 | 28 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 942.00 | 3 901.00 | 3 040.00 | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 786.00 | 229 366.00 | 4 420.00 | 233 786.00 |
VW T.V.A. | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 226.00 | 240 186.00 | 3 040.00 | 243 226.00 |