| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 18 788.00 | 1 441.00 | 20 229.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 786 184.00 | 1 756 019.00 | 30 166.00 | 1 786 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 803.00 | 569 700.00 | 695 103.00 | 1 264 803.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 647.00 | 2 344 506.00 | 1 049 140.00 | 3 393 647.00 |
BT Marchandises | 544 338.00 | 54 463.00 | 489 875.00 | 544 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
BZ Autres créances | 1 665 689.00 | | 1 665 689.00 | 1 665 689.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 979.00 | 54 463.00 | 2 406 516.00 | 2 460 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 626.00 | 2 398 969.00 | 3 455 656.00 | 5 854 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
DH Report à nouveau | 572 776.00 | 382 872.00 | | 572 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 795.00 | 189 904.00 | | 98 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 370.00 | 1 846 575.00 | | 1 945 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 688.00 | 11 924.00 | | 10 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 688.00 | 11 924.00 | | 10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 951.00 | 1 060 942.00 | | 1 131 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 493.00 | 244 478.00 | | 232 493.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 8 352.00 | | 5 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 598.00 | 1 314 203.00 | | 1 499 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 656.00 | 3 172 702.00 | | 3 455 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 051.00 | 2 936.00 | 4 511 987.00 | 4 509 051.00 |
FG Production vendue services | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 673.00 | 2 936.00 | 4 728 609.00 | 4 725 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 848.00 | 499.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 736.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 848.00 | -736.00 | | -12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | 72 706.00 | | 25 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 575.00 | 4 972 806.00 | | 4 765 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 780.00 | 4 782 902.00 | | 4 666 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 795.00 | 189 904.00 | | 98 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 920.00 | | 700 343.00 | 3 015 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 617.00 | 3 393 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 320 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 312.00 | 3 050 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 677.00 | | 856.00 | 319 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 812.00 | | 697 486.00 | 2 673 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | 2 000.00 | 22 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 047.00 | 134 228.00 | 307 769.00 | 2 518 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | 2 978.00 | 305.00 | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 933.00 | 131 249.00 | 307 464.00 | 2 501 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 924.00 | | 1 236.00 | 11 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 630.00 | 2 833.00 | | 51 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 630.00 | 2 833.00 | | 51 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 554.00 | 2 833.00 | 1 236.00 | 63 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 951.00 | 1 131 951.00 | | 1 131 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 958.00 | | | 1 545 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 932.00 | 1 880 701.00 | 19 231.00 | 1 899 932.00 |
VW T.V.A. | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 598.00 | 1 499 598.00 | | 1 499 598.00 |