| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 662.00 | 75.00 | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 786 184.00 | 1 786 184.00 | | 1 786 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 902.00 | 758 945.00 | 604 957.00 | 1 363 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 046.00 | 2 549 792.00 | 926 254.00 | 3 476 046.00 |
BT Marchandises | 749 339.00 | 59 946.00 | 689 393.00 | 749 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
BZ Autres créances | 3 193 809.00 | | 3 193 809.00 | 3 193 809.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 006.00 | 59 946.00 | 4 121 060.00 | 4 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 052.00 | 2 609 735.00 | 5 047 314.00 | 7 657 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 045.00 | 1 293 923.00 | | 1 293 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 799.00 | 349 123.00 | | 444 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 643.00 | 2 916 845.00 | | 3 011 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 194.00 | 15 973.00 | | 34 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 194.00 | 15 973.00 | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 52 000.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 752.00 | 7 505.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 190.00 | 1 471 095.00 | | 1 467 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 464.00 | 295 050.00 | | 320 464.00 |
EA Autres dettes | 162 988.00 | 152 511.00 | | 162 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 583.00 | 896.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 477.00 | 1 988 089.00 | | 2 001 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 314.00 | 4 920 907.00 | | 5 047 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 733 598.00 | 3 855.00 | 6 737 453.00 | 6 733 598.00 |
FG Production vendue services | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 433.00 | 3 855.00 | 6 966 288.00 | 6 962 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 194.00 | |
GE Autres charges | | | 25 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | 22.00 | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 823.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 845.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 535.00 | -845.00 | | -7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 431.00 | 145 243.00 | | 157 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 606.00 | 5 755 979.00 | | 7 009 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 808.00 | 5 406 856.00 | | 6 564 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 799.00 | 349 123.00 | | 444 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 998.00 | | 12 451.00 | 3 483 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 403.00 | 3 476 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 304 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 3 150 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 307.00 | | | 306 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 539.00 | | 12 381.00 | 3 156 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | 70.00 | 21 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 876.00 | 114 055.00 | 18 141.00 | 2 453 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 265.00 | 1 570.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 909.00 | 113 790.00 | 16 571.00 | 2 447 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 973.00 | 34 194.00 | 15 973.00 | 15 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 192.00 | | 2 246.00 | 62 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 192.00 | | 2 246.00 | 62 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 165.00 | 34 194.00 | 18 219.00 | 78 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 19 500.00 | 13 000.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 190.00 | 1 467 190.00 | | 1 467 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 218.00 | 172 218.00 | | 172 218.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 675.00 | 3 094 675.00 | | 3 094 675.00 |
VI Groupe et associés | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 038.00 | 3 402 816.00 | 21 222.00 | 3 424 038.00 |
VW T.V.A. | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 724.00 | 1 957 743.00 | 13 000.00 | 1 989 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |