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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 5 967.00 | 340.00 | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 786 184.00 | 1 786 184.00 | | 1 786 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 355.00 | 661 726.00 | 708 629.00 | 1 370 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 998.00 | 2 453 877.00 | 1 030 121.00 | 3 483 998.00 |
BT Marchandises | 721 740.00 | 62 192.00 | 659 548.00 | 721 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
BZ Autres créances | 2 978 407.00 | | 2 978 407.00 | 2 978 407.00 |
CF Disponibilités | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 977.00 | 62 192.00 | 3 890 785.00 | 3 952 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 975.00 | 2 516 069.00 | 4 920 907.00 | 7 436 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 923.00 | 1 079 825.00 | | 1 293 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 123.00 | 214 098.00 | | 349 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 845.00 | 2 567 722.00 | | 2 916 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 973.00 | 12 287.00 | | 15 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 973.00 | 12 287.00 | | 15 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | 1 084.00 | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 71 500.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 505.00 | 3 594.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 095.00 | 1 282 320.00 | | 1 471 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 050.00 | 276 162.00 | | 295 050.00 |
EA Autres dettes | 152 511.00 | 87 113.00 | | 152 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 870.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 089.00 | 1 722 643.00 | | 1 988 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 907.00 | 4 302 651.00 | | 4 920 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451 517.00 | 2 798.00 | 5 454 314.00 | 5 451 517.00 |
FG Production vendue services | 240 913.00 | | 240 913.00 | 240 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 430.00 | 2 798.00 | 5 695 228.00 | 5 692 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 7 040.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 7 040.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -7 040.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 243.00 | 83 112.00 | | 145 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 979.00 | 5 829 945.00 | | 5 755 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 856.00 | 5 615 847.00 | | 5 406 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 123.00 | 214 098.00 | | 349 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 352.00 | | 9 760.00 | 3 482 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 268.00 | 3 462 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 494.00 | 306 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 3 156 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 680.00 | | 120.00 | 314 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 672.00 | | 9 640.00 | 3 167 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 478.00 | 117 844.00 | 28 445.00 | 2 364 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 1 317.00 | 8 494.00 | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 335.00 | 116 526.00 | 19 951.00 | 2 351 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 287.00 | 3 686.00 | | 12 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 791.00 | | 2 599.00 | 64 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 791.00 | | 2 599.00 | 64 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 078.00 | 3 686.00 | 2 599.00 | 77 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 095.00 | 1 471 095.00 | | 1 471 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 790.00 | 2 912 790.00 | | 2 912 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 473.00 | 3 180 321.00 | 21 152.00 | 3 201 473.00 |
VW T.V.A. | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 585.00 | 1 928 585.00 | 52 000.00 | 1 980 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |