| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 13 143.00 | 1 537.00 | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 786 184.00 | 1 785 685.00 | 500.00 | 1 786 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 489.00 | 565 650.00 | 815 839.00 | 1 381 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 505.00 | 2 364 478.00 | 1 139 028.00 | 3 503 505.00 |
BT Marchandises | 599 119.00 | 64 791.00 | 534 327.00 | 599 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
BZ Autres créances | 2 407 979.00 | | 2 407 979.00 | 2 407 979.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 415.00 | 64 791.00 | 3 163 624.00 | 3 228 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 920.00 | 2 429 269.00 | 4 302 651.00 | 6 731 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 825.00 | 862 608.00 | | 1 079 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 098.00 | 217 216.00 | | 214 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 722.00 | 2 353 624.00 | | 2 567 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 287.00 | 7 474.00 | | 12 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 287.00 | 7 474.00 | | 12 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 91 000.00 | | 71 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 594.00 | 2 579.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 320.00 | 1 258 475.00 | | 1 282 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 162.00 | 241 623.00 | | 276 162.00 |
EA Autres dettes | 87 113.00 | 5 175.00 | | 87 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 427.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 643.00 | 1 599 280.00 | | 1 722 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 651.00 | 3 960 378.00 | | 4 302 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 016.00 | 1 727.00 | 5 553 744.00 | 5 552 016.00 |
FG Production vendue services | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 661.00 | 1 727.00 | 5 814 388.00 | 5 812 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 88 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | 1 045.00 | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 10 451.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | -10 451.00 | | -7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 112.00 | 71 173.00 | | 83 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 945.00 | 5 371 485.00 | | 5 829 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 847.00 | 5 154 268.00 | | 5 615 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 098.00 | 217 216.00 | | 214 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 655.00 | | 15 698.00 | 3 466 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 853.00 | | 1 827.00 | 312 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 802.00 | | 13 871.00 | 3 153 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 415.00 | 122 064.00 | | 2 242 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 1 602.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 873.00 | 120 462.00 | | 2 230 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474.00 | 4 813.00 | | 7 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 889.00 | 902.00 | | 63 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 889.00 | 902.00 | | 63 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 363.00 | 5 715.00 | 12 287.00 | 71 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 320.00 | 1 282 320.00 | | 1 282 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 048.00 | 1 647 548.00 | 71 500.00 | 1 719 048.00 |