| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 10 652.00 | 1 959.00 | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 786 184.00 | 1 781 988.00 | 4 196.00 | 1 786 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 848.00 | 626 410.00 | 628 437.00 | 1 254 848.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 073.00 | 2 419 050.00 | 974 023.00 | 3 393 073.00 |
BT Marchandises | 572 106.00 | 58 452.00 | 513 653.00 | 572 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
BZ Autres créances | 1 916 957.00 | | 1 916 957.00 | 1 916 957.00 |
CF Disponibilités | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 070.00 | 58 452.00 | 2 724 618.00 | 2 783 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 143.00 | 2 477 503.00 | 3 698 641.00 | 6 176 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
DH Report à nouveau | 621 591.00 | 572 776.00 | | 621 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 017.00 | 98 795.00 | | 241 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 407.00 | 1 945 370.00 | | 2 136 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 197.00 | 10 688.00 | | 5 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 197.00 | 10 688.00 | | 5 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | 130 000.00 | | 110 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 688.00 | 1 131 951.00 | | 1 123 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 604.00 | 232 493.00 | | 261 604.00 |
EA Autres dettes | 59 726.00 | 5 154.00 | | 59 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 036.00 | 1 499 598.00 | | 1 557 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 641.00 | 3 455 656.00 | | 3 698 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 591.00 | 2 306.00 | 4 984 898.00 | 4 982 591.00 |
FG Production vendue services | 3 505.00 | 225 530.00 | 229 035.00 | 3 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 096.00 | 227 836.00 | 5 213 933.00 | 4 986 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 12 848.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 12 848.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -12 848.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 247.00 | 25 631.00 | | 94 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 523.00 | 4 765 575.00 | | 5 240 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 506.00 | 4 666 780.00 | | 4 999 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 017.00 | 98 795.00 | | 241 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 216.00 | | 17 281.00 | 3 371 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 854.00 | 3 353 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 450.00 | 312 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 404.00 | 3 041 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 229.00 | | 1 832.00 | 320 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 987.00 | | 15 449.00 | 3 050 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 507.00 | 109 379.00 | 34 836.00 | 2 344 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | 1 314.00 | 9 450.00 | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 719.00 | 108 065.00 | 25 386.00 | 2 325 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 688.00 | | 5 491.00 | 10 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 463.00 | 3 989.00 | | 54 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 463.00 | 3 989.00 | | 54 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 151.00 | 3 989.00 | 5 491.00 | 65 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 688.00 | 1 123 688.00 | | 1 123 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 229.00 | | | 1 757 229.00 |
VI Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 203.00 | 2 168 972.00 | 19 231.00 | 2 188 203.00 |
VW T.V.A. | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 036.00 | 1 446 536.00 | | 1 557 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |