| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 11 745.00 | 1 771.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 053.00 | 347 859.00 | 770 194.00 | 1 118 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 467.00 | 359 604.00 | 2 614 862.00 | 2 974 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
CF Disponibilités | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 643.00 | 359 604.00 | 2 932 039.00 | 3 291 643.00 |
CU Autres participations | 1 737 298.00 | | 1 737 298.00 | 1 737 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 700.00 | | | 1 898 700.00 |
DH Report à nouveau | -765 625.00 | | | -765 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 540.00 | | | -91 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 536.00 | | | 1 041 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 271.00 | | | 790 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 255.00 | | | 729 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 641.00 | | | 348 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 503.00 | | | 1 890 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 039.00 | | | 2 932 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 519.00 | | | 1 294 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 143.00 | | 861 143.00 | 861 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 143.00 | | 861 143.00 | 861 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 990.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 533.00 | | | -486 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 031.00 | | | 875 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 571.00 | | | 966 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 540.00 | | | -91 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 467.00 | | 8 325.00 | 2 974 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 2 974 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 1 131 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 569.00 | | 8 325.00 | 1 131 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 898.00 | | | 1 842 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 504.00 | 171 426.00 | 8 325.00 | 196 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 504.00 | 171 426.00 | 8 325.00 | 196 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 641.00 | 348 641.00 | | 348 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 271.00 | 194 287.00 | 425 197.00 | 790 271.00 |
VI Groupe et associés | 729 255.00 | 729 255.00 | | 729 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 283.00 | 84 683.00 | 105 600.00 | 190 283.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 503.00 | 1 294 519.00 | 425 197.00 | 1 890 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
ST Autres comptes | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 621.00 | | | 709 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 667.00 | | | 1 116 667.00 |