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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 353 807.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 198 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 592 395.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 738 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 700.00 | 1 898 700.00 | | 1 898 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 993.00 | -1 297 030.00 | | -1 749 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 058.00 | -452 964.00 | | -390 058.00 |
DL TOTAL (I) | -241 352.00 | 148 707.00 | | -241 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 620.00 | 464 653.00 | | 366 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 541.00 | 1 849 836.00 | | 2 308 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 443.00 | 127 330.00 | | 137 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 907.00 | 31 185.00 | | 19 907.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 746.00 | 2 473 004.00 | | 2 833 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 395.00 | 2 621 711.00 | | 2 592 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 746.00 | 2 473 004.00 | | 2 833 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 308 541.00 | | | 2 308 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 951.00 | -235 132.00 | | -174 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 942.00 | 966 026.00 | | 950 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 000.00 | 1 418 990.00 | | 1 341 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 058.00 | -452 964.00 | | -390 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 032.00 | | 21 504.00 | 3 073 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 849.00 | | 20 268.00 | 1 229 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 183.00 | | 1 236.00 | 1 843 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 840.00 | 183 932.00 | | 711 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 840.00 | 183 932.00 | | 711 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 620.00 | 366 620.00 | | 366 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 541.00 | 2 293 541.00 | | 2 293 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 786.00 | 202 186.00 | 105 600.00 | 307 786.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 746.00 | 2 833 746.00 | | 2 833 746.00 |