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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 498 093.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 361 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 621 711.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 737 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 700.00 | 1 899 700.00 | | 1 898 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 030.00 | -857 164.00 | | -1 297 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 964.00 | -439 865.00 | | -452 964.00 |
DL TOTAL (I) | 148 707.00 | 602 670.00 | | 148 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 653.00 | 595 558.00 | | 464 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 836.00 | 1 379 541.00 | | 1 849 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 330.00 | 189 260.00 | | 127 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 32 855.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 004.00 | 2 197 213.00 | | 2 473 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 711.00 | 2 799 884.00 | | 2 621 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849 836.00 | | | 1 849 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 132.00 | -159 907.00 | | -235 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 026.00 | 897 373.00 | | 966 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 990.00 | 1 337 238.00 | | 1 418 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 964.00 | -439 865.00 | | -452 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VB T. V. A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 653.00 | 464 653.00 | | 464 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 836.00 | 1 831 836.00 | | 1 831 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 571.00 | 178 971.00 | 105 600.00 | 284 571.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 004.00 | 2 473 004.00 | | 2 473 004.00 |