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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 045 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 359 867.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 738 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 700.00 | 1 898 700.00 | | 1 898 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 052.00 | -1 749 993.00 | | -2 140 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 184.00 | -390 058.00 | | -115 184.00 |
DL TOTAL (I) | -356 536.00 | -241 352.00 | | -356 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 091.00 | 366 620.00 | | 269 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 277.00 | 2 308 541.00 | | 2 321 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 137 443.00 | | 109 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 19 907.00 | | 15 262.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 403.00 | 2 833 746.00 | | 2 716 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 867.00 | 2 592 395.00 | | 2 359 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321 277.00 | | | 2 321 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 426.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 872.00 | -174 951.00 | | -43 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 714.00 | 950 942.00 | | 920 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 898.00 | 1 341 000.00 | | 1 035 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 184.00 | -390 058.00 | | -115 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 091.00 | 269 091.00 | | 269 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 077.00 | 2 306 077.00 | | 2 306 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 913.00 | 182 313.00 | 105 600.00 | 287 913.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 403.00 | 2 716 403.00 | | 2 716 403.00 |