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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 936 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 290 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 227 724.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 738 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 700.00 | 1 898 700.00 | | 1 898 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 236.00 | -2 140 052.00 | | -2 255 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 372.00 | -115 184.00 | | -351 372.00 |
DL TOTAL (I) | -707 908.00 | -356 536.00 | | -707 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 575.00 | 269 091.00 | | 184 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 021.00 | 2 321 277.00 | | 2 595 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 109 537.00 | | 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 15 262.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 935 632.00 | 2 716 403.00 | | 2 935 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 724.00 | 2 359 867.00 | | 2 227 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 632.00 | 2 716 403.00 | | 2 935 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 108 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 701.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 033.00 | -43 872.00 | | -127 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 452.00 | 920 714.00 | | 1 136 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 824.00 | 1 035 898.00 | | 1 487 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 372.00 | -115 184.00 | | -351 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 536.00 | 20 775.00 | | 3 094 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 794.00 | 3 105 517.00 | | 9 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 1 260 496.00 | | 9 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 117.00 | 20 173.00 | | 1 250 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 419.00 | 602.00 | | 1 844 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 197.00 | 129 130.00 | 9 794.00 | 1 049 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 197.00 | 129 130.00 | 9 794.00 | 1 049 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
UX Autres créances clients | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 821.00 | 2 582 821.00 | | 2 582 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 542.00 | 304 340.00 | 106 202.00 | 410 542.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 632.00 | 2 935 632.00 | | 2 935 632.00 |