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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 320.00 | 419.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 20 217.00 | 23 120.00 | 43 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 836.00 | 26 137.00 | 901 699.00 | 927 836.00 |
BT Marchandises | 162 311.00 | | 162 311.00 | 162 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 163.00 | 26 137.00 | 1 116 026.00 | 1 142 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DL TOTAL (I) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 561.00 | | | 678 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 394.00 | | | 914 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 026.00 | | | 1 116 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 908.00 | | | 329 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 316.00 | | 11 941.00 | 916 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 927 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 600.00 | | | 877 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | | 9 841.00 | 37 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 2 100.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | 4 710.00 | | 21 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 4 710.00 | | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 561.00 | 94 074.00 | 320 531.00 | 678 561.00 |
VI Groupe et associés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932.00 | 38 772.00 | 160.00 | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 394.00 | 329 908.00 | 320 531.00 | 914 394.00 |