| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 688.00 | 662.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 30 494.00 | 12 843.00 | 43 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 586.00 | 36 921.00 | 891 664.00 | 928 586.00 |
BT Marchandises | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 896.00 | 36 921.00 | 1 110 975.00 | 1 147 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DL TOTAL (I) | 320 637.00 | | | 320 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 450.00 | | | 551 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 338.00 | | | 790 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 975.00 | | | 1 110 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 702.00 | | | 351 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 836.00 | | 750.00 | 927 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 600.00 | | 750.00 | 877 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 473.00 | 4 448.00 | 36 921.00 | 32 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 88.00 | 2 688.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 4 360.00 | 34 233.00 | 29 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 450.00 | 112 814.00 | 348 285.00 | 551 450.00 |
VI Groupe et associés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 38 211.00 | 160.00 | 38 371.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 338.00 | 351 702.00 | 348 285.00 | 790 338.00 |