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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 188.00 | 162.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 708.00 | 39 259.00 | 8 450.00 | 47 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 958.00 | 46 186.00 | 886 772.00 | 932 958.00 |
BT Marchandises | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 344.00 | | 215 344.00 | 215 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 301.00 | 46 186.00 | 1 102 115.00 | 1 148 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 241.00 | | | 362 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
DL TOTAL (I) | 448 763.00 | | | 448 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 352.00 | | | 653 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 115.00 | | | 1 102 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 002.00 | | | 342 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 243.00 | | 2 714.00 | 930 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 350.00 | | | 878 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | | 2 714.00 | 48 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 5 032.00 | | 41 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 250.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 4 782.00 | | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 057.00 | 87 075.00 | 307 982.00 | 395 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 22 626.00 | 160.00 | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 983.00 | 342 002.00 | 307 982.00 | 649 983.00 |