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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 938.00 | 412.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 994.00 | 34 477.00 | 10 518.00 | 44 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 243.00 | 41 154.00 | 889 089.00 | 930 243.00 |
BT Marchandises | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 431.00 | 41 154.00 | 1 083 277.00 | 1 124 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 637.00 | | | 309 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 032.00 | | | 479 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 036.00 | | | 710 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 277.00 | | | 1 083 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 596.00 | | | 356 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 586.00 | | 1 658.00 | 928 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 350.00 | | | 878 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | | 1 658.00 | 47 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 921.00 | 4 233.00 | | 36 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 250.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | 3 983.00 | | 34 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 223.00 | 125 783.00 | 353 440.00 | 479 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 505.00 | 26 345.00 | 160.00 | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 036.00 | 356 596.00 | 353 440.00 | 710 036.00 |