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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 3 786.00 | 543.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 308.00 | 40 525.00 | 12 783.00 | 53 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 147.00 | 47 662.00 | 891 486.00 | 939 147.00 |
BT Marchandises | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 824.00 | 194.00 | 6 629.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 429.00 | 194.00 | 206 234.00 | 206 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 576.00 | 47 856.00 | 1 097 720.00 | 1 145 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 763.00 | | | 437 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
DL TOTAL (I) | 505 999.00 | | | 505 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 002.00 | | | 352 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 721.00 | | | 591 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 720.00 | | | 1 097 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 958.00 | | 9 825.00 | 932 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 939 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 350.00 | | | 878 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | | 9 825.00 | 51 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186.00 | 5 111.00 | 3 635.00 | 46 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 162.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 4 949.00 | 3 635.00 | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 194.00 | 66 029.00 | 223 028.00 | 352 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 473.00 | 36 313.00 | 160.00 | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 721.00 | 305 556.00 | 223 028.00 | 591 721.00 |