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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 416.00 | 890 534.00 | 19 882.00 | 910 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 597.00 | 169 380.00 | 43 216.00 | 212 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 316.00 | 1 102 215.00 | 290 101.00 | 1 392 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BN En cours de production de biens | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CF Disponibilités | 544 542.00 | | 544 542.00 | 544 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 974.00 | | 1 237 974.00 | 1 237 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 290.00 | 1 102 215.00 | 1 528 075.00 | 2 630 290.00 |
CU Autres participations | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 788 917.00 | 736 463.00 | | 788 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 542.00 | 72 455.00 | | 77 542.00 |
DL TOTAL (I) | 906 604.00 | 849 062.00 | | 906 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 905.00 | 374 491.00 | | 283 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | 21 279.00 | | 24 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | 222 620.00 | | 189 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 275.00 | 140 180.00 | | 119 275.00 |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | 76 025.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 471.00 | 836 821.00 | | 621 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 075.00 | 1 685 883.00 | | 1 528 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 281.00 | 553 113.00 | | 411 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 424.00 | | 18 612.00 | 1 431 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 720.00 | 1 392 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 43 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 295.00 | 1 123 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 047.00 | | 18 261.00 | 1 159 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 127.00 | | 351.00 | 225 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 752.00 | 46 183.00 | 57 720.00 | 1 113 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | 3 425.00 | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 026.00 | 46 183.00 | 54 295.00 | 1 068 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 410 427.00 | | | 410 427.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 707.00 | 83 518.00 | 120 086.00 | 283 707.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | 14 009.00 | 10 000.00 | 24 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 563.00 | 456 563.00 | | 456 563.00 |
VW T.V.A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 470.00 | 411 281.00 | 130 086.00 | 621 470.00 |