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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 667.00 | 55 260.00 | 12 407.00 | 67 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 981.00 | 994 776.00 | 159 205.00 | 1 153 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 822.00 | 290 420.00 | 147 402.00 | 437 822.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 772.00 | 1 340 455.00 | 591 317.00 | 1 931 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
BN En cours de production de biens | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 961.00 | | 538 961.00 | 538 961.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 737 783.00 | | 737 783.00 | 737 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 945.00 | | 1 519 945.00 | 1 519 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 716.00 | 1 340 455.00 | 2 111 261.00 | 3 451 716.00 |
CU Autres participations | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 072 363.00 | 1 020 126.00 | | 1 072 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 674.00 | 82 237.00 | | 135 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 357.00 | 50 444.00 | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 539.00 | 1 192 952.00 | | 1 303 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 828.00 | 561 341.00 | | 338 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 83 500.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 935.00 | 253 397.00 | | 315 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 352.00 | 149 808.00 | | 144 352.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 1 785.00 | | 8 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 722.00 | 1 111 758.00 | | 807 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 261.00 | 2 304 710.00 | | 2 111 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 066.00 | 1 111 758.00 | | 557 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 215.00 | | 156 832.00 | 1 775 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 931 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 1 656 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 021.00 | | 1 170.00 | 68 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 416.00 | | 155 662.00 | 1 501 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 781.00 | 78 798.00 | 124.00 | 1 261 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 970.00 | 7 290.00 | | 47 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 811.00 | 71 508.00 | 124.00 | 1 213 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 935.00 | 315 935.00 | | 315 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 538 961.00 | 538 961.00 | | 538 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 277.00 | 87 621.00 | 240 656.00 | 338 277.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 676.00 | 576 499.00 | 1 177.00 | 577 676.00 |
VW T.V.A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 722.00 | 557 066.00 | 240 656.00 | 807 722.00 |