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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 797.00 | 43 765.00 | 2 032.00 | 45 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 055.00 | 907 938.00 | 18 116.00 | 926 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 083.00 | 192 810.00 | 64 274.00 | 257 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 343.00 | 1 144 513.00 | 384 830.00 | 1 529 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BN En cours de production de biens | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 720.00 | | 483 720.00 | 483 720.00 |
BZ Autres créances | 111 848.00 | | 111 848.00 | 111 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 571 950.00 | | 571 950.00 | 571 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 703.00 | | 1 406 703.00 | 1 406 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 046.00 | 1 144 513.00 | 1 791 532.00 | 2 936 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 894 403.00 | 846 459.00 | | 894 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 606.00 | 67 944.00 | | 118 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 5 033.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 037.00 | 959 581.00 | | 1 057 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 508.00 | 231 249.00 | | 176 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 330.00 | 24 028.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | 261 714.00 | | 264 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 748.00 | 122 757.00 | | 213 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 496.00 | 639 748.00 | | 734 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 532.00 | 1 599 329.00 | | 1 791 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 031.00 | 463 772.00 | | 596 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 643.00 | | 75 700.00 | 1 453 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 843.00 | | 57 175.00 | 1 180 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 478.00 | | 18 525.00 | 225 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 878.00 | 27 635.00 | | 1 116 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 600.00 | 1 165.00 | | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 278.00 | 26 470.00 | | 1 074 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | 264 081.00 | | 264 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 483 720.00 | 483 720.00 | | 483 720.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 977.00 | 37 513.00 | 107 008.00 | 175 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 546.00 | 604 519.00 | 1 027.00 | 605 546.00 |
VW T.V.A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 495.00 | 596 031.00 | 107 008.00 | 734 495.00 |