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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 797.00 | 44 930.00 | 866.00 | 45 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 737.00 | 930 037.00 | 169 700.00 | 1 099 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 241.00 | 219 491.00 | 158 750.00 | 378 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 467.00 | 1 194 458.00 | 575 008.00 | 1 769 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BN En cours de production de biens | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 535.00 | | 366 535.00 | 366 535.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 616 246.00 | | 616 246.00 | 616 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 698.00 | | 1 159 698.00 | 1 159 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 165.00 | 1 194 458.00 | 1 734 706.00 | 2 929 165.00 |
CU Autres participations | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 983 009.00 | 894 403.00 | | 983 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 118 606.00 | | 37 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 371.00 | 3 883.00 | | 60 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 642.00 | 1 057 037.00 | | 1 120 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 892.00 | 176 508.00 | | 273 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 157.00 | 20 330.00 | | 90 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 737.00 | 264 081.00 | | 125 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 907.00 | 213 748.00 | | 115 907.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 066.00 | 734 497.00 | | 614 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 706.00 | 1 791 532.00 | | 1 734 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 201.00 | 596 031.00 | | 404 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 343.00 | | 295 006.00 | 1 529 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 881.00 | 1 769 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 881.00 | 1 477 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 018.00 | | 294 841.00 | 1 238 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 003.00 | | 165.00 | 244 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 513.00 | 49 945.00 | | 1 144 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | 1 165.00 | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 748.00 | 48 780.00 | | 1 100 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 366 535.00 | 366 535.00 | | 366 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 635.00 | 63 769.00 | 203 687.00 | 273 635.00 |
VI Groupe et associés | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 382.00 | 399 205.00 | 1 177.00 | 400 382.00 |
VW T.V.A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 067.00 | 404 201.00 | 203 687.00 | 614 067.00 |