| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 497.00 | 47 970.00 | 18 527.00 | 66 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 589.00 | 960 453.00 | 142 137.00 | 1 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 827.00 | 253 358.00 | 145 468.00 | 398 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 214.00 | 1 261 781.00 | 513 433.00 | 1 775 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BN En cours de production de biens | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 860.00 | | 439 860.00 | 439 860.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 1 004 534.00 | | 1 004 534.00 | 1 004 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 277.00 | | 1 791 277.00 | 1 791 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 491.00 | 1 261 781.00 | 2 304 709.00 | 3 566 491.00 |
CU Autres participations | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 020 126.00 | 983 009.00 | | 1 020 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 236.00 | 37 115.00 | | 82 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 444.00 | 60 371.00 | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 951.00 | 1 120 640.00 | | 1 192 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 341.00 | 273 892.00 | | 561 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | 90 157.00 | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 397.00 | 125 737.00 | | 253 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 808.00 | 115 907.00 | | 149 808.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 8 373.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 758.00 | 614 066.00 | | 1 111 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 709.00 | 1 734 706.00 | | 2 304 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 758.00 | 404 201.00 | | 1 111 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 468.00 | | 44 138.00 | 1 769 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 391.00 | 205 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 391.00 | 1 775 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 321.00 | | 20 700.00 | 47 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 978.00 | | 23 438.00 | 1 477 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 458.00 | 67 323.00 | | 1 194 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 930.00 | 3 039.00 | | 44 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 528.00 | 64 283.00 | | 1 149 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 397.00 | 253 397.00 | | 253 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 439 860.00 | 439 860.00 | | 439 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 895.00 | 560 895.00 | | 560 895.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 541.00 | 488 364.00 | 1 177.00 | 489 541.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 758.00 | 1 111 758.00 | | 1 111 758.00 |