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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 37 900 000.00 | | 37 900 000.00 | 37 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 994 000.00 | | 43 994 000.00 | 43 994 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756 000.00 | | 9 756 000.00 | 9 756 000.00 |
BZ Autres créances | 5 235 000.00 | | 5 235 000.00 | 5 235 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 694 000.00 | | 15 694 000.00 | 15 694 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 688 000.00 | | 59 688 000.00 | 59 688 000.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 12 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227 000.00 | 9 784 000.00 | | 9 227 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 217 000.00 | 41 289 000.00 | | 41 217 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 000.00 | 950 000.00 | | 896 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 000.00 | 950 000.00 | | 896 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975 000.00 | 8 611 000.00 | | 9 975 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 667 000.00 |
EA Autres dettes | 4 932 000.00 | 5 299 000.00 | | 4 932 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 575 000.00 | 16 753 000.00 | | 17 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 688 000.00 | 58 992 000.00 | | 59 688 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 246 000.00 | | 79 246 000.00 | 79 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 246 000.00 | | 79 246 000.00 | 79 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 830 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 521 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 309 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 394 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 000.00 | 339 000.00 | | 301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879 000.00 | 5 204 000.00 | | 4 879 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 970 000.00 | 85 531 000.00 | | 81 970 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 743 000.00 | 75 747 000.00 | | 72 743 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227 000.00 | 9 784 000.00 | | 9 227 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 294 000.00 | | 26 700 000.00 | 17 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 994 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 000.00 | | | 5 990 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304 000.00 | | 26 700 000.00 | 11 304 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 54 000.00 | 950 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 000.00 | | 60 000.00 | 956 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975 000.00 | 9 975 000.00 | | 9 975 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UP Prêts | 37 900 000.00 | 37 900 000.00 | | 37 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 756 000.00 | | | 9 756 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 221 000.00 | | | 5 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 883 000.00 | 4 883 000.00 | | 4 883 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893 000.00 | 52 893 000.00 | | 52 893 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 575 000.00 | 17 575 000.00 | | 17 575 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |