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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 |
BF Prêts | 48 400 000.00 | | 48 400 000.00 | 48 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 492 000.00 | 96 000.00 | 54 396 000.00 | 54 492 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 382 000.00 | | 13 382 000.00 | 13 382 000.00 |
BZ Autres créances | 5 091 000.00 | | 5 091 000.00 | 5 091 000.00 |
CF Disponibilités | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 669 000.00 | | 18 669 000.00 | 18 669 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 161 000.00 | 96 000.00 | 73 065 000.00 | 73 161 000.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 96 000.00 | 6 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 000.00 | 94 000.00 | | 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849 000.00 | 9 248 000.00 | | 16 849 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 210 000.00 | 41 242 000.00 | | 49 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 796 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 796 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385 000.00 | 11 215 000.00 | | 10 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 870 000.00 |
EA Autres dettes | 8 589 000.00 | 5 140 000.00 | | 8 589 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 059 000.00 | 19 000 000.00 | | 22 059 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 065 000.00 | 61 953 000.00 | | 73 065 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 551 000.00 | | 88 551 000.00 | 88 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 551 000.00 | | 85 551 000.00 | 88 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 611 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 892 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 813 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 000.00 | 319 000.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583 000.00 | 5 103 000.00 | | 8 583 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 611 000.00 | 88 278 000.00 | | 95 611 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 762 000.00 | 79 030 000.00 | | 78 762 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849 000.00 | 9 248 000.00 | | 16 849 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 092.00 | | 8 400.00 | 46 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 102.00 | | 8 400.00 | 40 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711.00 | 724.00 | 639.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 750.00 | 639.00 | 1 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 876.00 | 66 876.00 | 5.00 | 66 876.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |