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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6 000.00 | |
AH Fonds commercial | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 |
BF Prêts | 46 500 000.00 | | 46 500 000.00 | 46 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 592 000.00 | 34 000.00 | 52 558 000.00 | 52 592 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399 000.00 | | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 |
BZ Autres créances | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 |
CF Disponibilités | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158 000.00 | | 21 156 000.00 | 21 158 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 748 000.00 | 34 000.00 | 73 715 000.00 | 73 748 000.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 000.00 | 461 000.00 | | 463 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145 000.00 | 16 299 000.00 | | 17 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 506 000.00 | 48 660 000.00 | | 49 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 000.00 | 864 000.00 | | 336 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 000.00 | 864 000.00 | | 336 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 000.00 | 237 000.00 | | 6 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 000.00 | 10 866 000.00 | | 8 916 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 377 000.00 |
EA Autres dettes | 6 576 000.00 | 7 163 000.00 | | 6 576 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 870 000.00 | 20 742 000.00 | | 23 870 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 715 000.00 | 70 267 000.00 | | 73 715 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 506 000.00 | | 74 506 000.00 | 74 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 506 000.00 | | 74 506 000.00 | 74 506 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 511 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 605 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 457 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 762 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 842 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 807 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 000.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000.00 | 152 000.00 | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499 000.00 | 7 115 000.00 | | 6 499 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 612 000.00 | 90 215 000.00 | | 84 612 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 467 000.00 | 73 916 000.00 | | 67 467 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145 000.00 | 16 299 000.00 | | 17 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 392 000.00 | | 46 500 000.00 | 40 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300 000.00 | 46 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300 000.00 | 52 592 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 000.00 | | | 5 990 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402 000.00 | | 46 500 000.00 | 34 402 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 000.00 | 59 000.00 | 588 000.00 | 864 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 864 000.00 | 93 000.00 | 588 000.00 | 864 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 588 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 000.00 | 8 916 000.00 | | 8 916 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UP Prêts | 46 500 000.00 | 46 500 000.00 | | 46 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 | | 14 399 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 539 000.00 | 6 539 000.00 | | 6 539 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 380 000.00 | 67 380 000.00 | | 67 380 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 870 000.00 | 23 870 000.00 | | 23 870 000.00 |