| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 875.00 | | 29 876.00 | 29 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900 000.00 | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 461.00 | 461 000.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 16 849 000.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 660.00 | 49 210 000.00 | | 48 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 864.00 | 1 796 000.00 | | 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 864.00 | 1 796 000.00 | | 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 215 000.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 385 000.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | 2 870 000.00 | | 2 476.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 8 589 000.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742.00 | 22 059 000.00 | | 20 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 267.00 | 73 065 000.00 | | 70 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152.00 | 270.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 8 583.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 215.00 | 95 611.00 | | 90 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 916.00 | 78 762.00 | | 73 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 16 849.00 | | 16 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 492.00 | | 34 300.00 | 54 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 400.00 | 34 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 502.00 | | 34 300.00 | 48 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | 61.00 | 992.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 61.00 | 1 088.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 992.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |