| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BF Prêts | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 592.00 | 33.00 | 42 559.00 | 42 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 636.00 | 33.00 | 75 603.00 | 75 636.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 33.00 | 69.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 463.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208.00 | 17 145.00 | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 51 703.00 | 49 508.00 | | 51 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 291.00 | 336.00 | | 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 291.00 | 336.00 | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 8 916.00 | | 14 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 2 377.00 | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 6 576.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 608.00 | 23 870.00 | | 23 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 603.00 | 73 715.00 | | 75 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208.00 | 168.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 6 499.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 978.00 | 84 612.00 | | 86 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 769.00 | 67 467.00 | | 67 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 208.00 | 17 145.00 | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 592.00 | | 433 300.00 | 52 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 300.00 | 36 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 300.00 | 42 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 602.00 | | 433 300.00 | 46 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 36 500.00 | 1 500.00 | 35 000.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 33 739.00 | 35 000.00 | 68 739.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |