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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
AP Constructions | 421 673.00 | 331 942.00 | 89 731.00 | 421 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 832.00 | 445 693.00 | 224 138.00 | 669 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 144.00 | 785 093.00 | 938 050.00 | 1 723 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 187.00 | 785 093.00 | 1 050 094.00 | 1 835 187.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 806.00 | | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 583 409.00 | | | 583 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 684.00 | | | 466 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 094.00 | | | 1 050 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 684.00 | | | 466 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 420.00 | | 253 420.00 | 253 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 420.00 | | 253 420.00 | 253 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 353.00 | | 220 625.00 | 1 503 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 1 723 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 1 712 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 588.00 | | 218 948.00 | 1 494 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 1 677.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 351.00 | 15 221.00 | 835.00 | 766 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 894.00 | 15 221.00 | 835.00 | 758 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 733.00 | 73 185.00 | 548.00 | 73 733.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 684.00 | 466 684.00 | | 466 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
ST Autres comptes | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YT Sous‐traitance | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |