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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
AP Constructions | 421 674.00 | 340 917.00 | 80 757.00 | 421 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 345.00 | 535 435.00 | 219 910.00 | 755 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 373.00 | 881 524.00 | 872 848.00 | 1 754 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 892.00 | 881 524.00 | 932 368.00 | 1 813 892.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 806.00 | 396 806.00 | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 70 186.00 | 41 245.00 | | 70 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 28 940.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 671 323.00 | 637 130.00 | | 671 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 411.00 | 52 691.00 | | 46 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 873.00 | 115 262.00 | | 100 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 10 091.00 | | 15 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 4 575.00 | | 4 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 90 470.00 | 117 272.00 | | 90 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 045.00 | 302 689.00 | | 261 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 368.00 | 939 819.00 | | 932 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 805.00 | 302 689.00 | | 134 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 894.00 | 27 517.00 | 277 410.00 | 249 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 894.00 | 27 517.00 | 277 410.00 | 249 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 7 177.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 434.00 | 253 618.00 | | 277 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 241.00 | 224 678.00 | | 243 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 28 940.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 373.00 | | 2 000.00 | 1 752 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 214.00 | | 2 000.00 | 1 744 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 159.00 | 35 365.00 | | 846 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 986.00 | 35 365.00 | | 840 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 873.00 | -25 367.00 | 88 075.00 | 100 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 078.00 | 21 530.00 | 548.00 | 22 078.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 045.00 | 134 805.00 | 88 075.00 | 261 045.00 |