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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
AP Constructions | 421 673.00 | 334 933.00 | 86 740.00 | 421 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 829.00 | 468 908.00 | 274 920.00 | 743 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 856.00 | 809 015.00 | 933 841.00 | 1 742 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 165.00 | 809 015.00 | 1 000 150.00 | 1 809 165.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 806.00 | | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 608 189.00 | | | 608 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 150.00 | | | 1 000 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 144.00 | | 85 559.00 | 1 723 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | 13 847.00 | 1 742 856.00 | 52 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 11 563.00 | 1 734 698.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 701.00 | | 85 559.00 | 1 712 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 093.00 | 37 768.00 | 13 846.00 | 785 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | 2 284.00 | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 636.00 | 37 768.00 | 11 562.00 | 777 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 365.00 | 15 291.00 | 73 719.00 | 129 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 887.00 | 6 196.00 | 32 263.00 | 58 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 630.00 | 48 082.00 | 548.00 | 48 630.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 961.00 | 225 196.00 | 105 982.00 | 391 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YT Sous‐traitance | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |