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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
AP Constructions | 421 673.00 | 337 924.00 | 83 749.00 | 421 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 345.00 | 503 061.00 | 250 283.00 | 753 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 372.00 | 846 159.00 | 906 213.00 | 1 752 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 978.00 | 846 159.00 | 939 819.00 | 1 785 978.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 806.00 | | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 637 129.00 | | | 637 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 689.00 | | | 302 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 819.00 | | | 939 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 998.00 | | | 249 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 856.00 | | 9 515.00 | 1 742 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 698.00 | | 9 515.00 | 1 734 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 015.00 | 37 144.00 | | 809 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 842.00 | 37 144.00 | | 803 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 14 932.00 | 548.00 | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 689.00 | 249 998.00 | | 302 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
YT Sous‐traitance | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 252.00 | | | 156 252.00 |