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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
AP Constructions | 421 674.00 | 343 909.00 | 77 765.00 | 421 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 345.00 | 567 438.00 | 192 907.00 | 760 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 373.00 | 916 520.00 | 842 853.00 | 1 759 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 204.00 | 916 520.00 | 957 684.00 | 1 874 204.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 806.00 | 396 806.00 | | 396 806.00 |
DH Report à nouveau | 104 379.00 | 70 186.00 | | 104 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 34 193.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 714 172.00 | 671 323.00 | | 714 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 046.00 | 46 411.00 | | 40 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 194.00 | 100 873.00 | | 86 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 15 749.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 4 741.00 | | 4 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 95 256.00 | 90 470.00 | | 95 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 512.00 | 261 045.00 | | 243 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 684.00 | 932 368.00 | | 957 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 698.00 | | 277 698.00 | 277 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 698.00 | | 277 698.00 | 277 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 9 501.00 | | 13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 076.00 | 277 434.00 | | 278 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 228.00 | 243 241.00 | | 235 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | 34 193.00 | | 42 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 373.00 | | 5 000.00 | 1 754 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 214.00 | | 5 000.00 | 1 746 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 524.00 | 34 996.00 | | 881 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 351.00 | 34 996.00 | | 876 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 194.00 | 14 975.00 | 62 986.00 | 86 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 046.00 | 6 452.00 | 26 693.00 | 40 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 26 953.00 | 548.00 | 27 501.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 512.00 | 138 699.00 | 89 679.00 | 243 512.00 |