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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 003.00 | 6 874.00 | 2 129.00 | 9 003.00 |
AH Fonds commercial | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
AN Terrains | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
AP Constructions | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 468.00 | 62 917.00 | 550.00 | 63 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 605.00 | 265 668.00 | 17 936.00 | 283 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 971.00 | 558 779.00 | 134 191.00 | 692 971.00 |
BT Marchandises | 2 920 049.00 | 434 990.00 | 2 485 059.00 | 2 920 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 320.00 | 19 719.00 | 1 009 601.00 | 1 029 320.00 |
BZ Autres créances | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CF Disponibilités | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 295.00 | 454 709.00 | 3 775 586.00 | 4 230 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 266.00 | 1 013 488.00 | 3 909 777.00 | 4 923 266.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 317 613.00 | | | 1 317 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 271.00 | | | 2 499 271.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 645.00 | | | 402 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 737.00 | | | 765 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 566.00 | | | 1 404 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 777.00 | | | 3 909 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 518.00 | | | 1 401 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 681.00 | | 5 225 681.00 | 5 225 681.00 |
FG Production vendue services | 588 220.00 | | 588 220.00 | 588 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 901.00 | | 5 813 901.00 | 5 813 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 962.00 | | | 6 583 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 783.00 | | | 6 567 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 738.00 | 765 738.00 | | 765 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 089.00 | 344 089.00 | | 344 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 086.00 | 16 039.00 | 3 048.00 | 19 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 711.00 | 1 149 785.00 | 7 926.00 | 1 157 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 566.00 | 1 401 519.00 | 3 048.00 | 1 404 566.00 |