| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
AN Terrains | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
AP Constructions | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 68 361.00 | 11 664.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 253.00 | 252 119.00 | 36 134.00 | 288 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 254.00 | 549 129.00 | 247 125.00 | 796 254.00 |
BT Marchandises | 2 168 565.00 | 239 628.00 | 1 928 937.00 | 2 168 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 375.00 | 20 600.00 | 1 072 775.00 | 1 093 375.00 |
BZ Autres créances | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 729 922.00 | | 729 922.00 | 729 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 189.00 | 260 228.00 | 4 050 961.00 | 4 311 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 442.00 | 809 356.00 | 4 298 086.00 | 5 107 442.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 674 420.00 | 1 558 856.00 | | 1 674 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 419.00 | 115 563.00 | | 190 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 387.00 | 2 866 968.00 | | 3 057 387.00 |
DP Provisions pour risques | 35 333.00 | 26 802.00 | | 35 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 333.00 | 26 802.00 | | 35 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 509.00 | 411.00 | | 292 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 172.00 | 314 014.00 | | 331 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 685.00 | 259 526.00 | | 581 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 366.00 | 573 951.00 | | 1 205 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 086.00 | 3 467 720.00 | | 4 298 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 763.00 | 27 976.00 | 35 610.00 | 556 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 433.00 | 27 976.00 | 35 610.00 | 551 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 802.00 | 35 333.00 | 26 802.00 | 26 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 772.00 | | | 298 772.00 |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 372.00 | | | 319 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 174.00 | 35 333.00 | 26 802.00 | 346 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 685.00 | 581 685.00 | | 581 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 172.00 | 331 172.00 | | 331 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 702.00 | 1 212 702.00 | | 1 212 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 378.00 | 1 212 702.00 | 18 676.00 | 1 231 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 366.00 | 1 205 366.00 | | 1 205 366.00 |