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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
AN Terrains | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
AP Constructions | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 64 629.00 | 15 397.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 194.00 | 263 486.00 | 42 708.00 | 306 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 443.00 | 556 763.00 | 171 681.00 | 728 443.00 |
BT Marchandises | 2 212 246.00 | 298 772.00 | 1 913 474.00 | 2 212 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 533.00 | 20 600.00 | 787 933.00 | 808 533.00 |
BZ Autres créances | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
CF Disponibilités | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 411.00 | 319 372.00 | 3 296 040.00 | 3 615 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 855.00 | 876 134.00 | 3 467 720.00 | 4 343 855.00 |
CU Autres participations | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 104 566.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 558 856.00 | 1 459 276.00 | | 1 558 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563.00 | 103 015.00 | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 968.00 | 2 751 405.00 | | 2 866 968.00 |
DP Provisions pour risques | 26 802.00 | 23 725.00 | | 26 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 802.00 | 23 725.00 | | 26 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 16 004.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 526.00 | 274 493.00 | | 259 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 014.00 | 178 995.00 | | 314 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 951.00 | 469 492.00 | | 573 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 720.00 | 3 244 622.00 | | 3 467 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 974.00 | 23 099.00 | 8 310.00 | 541 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 644.00 | 23 099.00 | 8 310.00 | 536 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 725.00 | 26 802.00 | 23 725.00 | 23 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 820.00 | 26 802.00 | 23 725.00 | 149 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 526.00 | 259 526.00 | | 259 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 014.00 | 314 014.00 | | 314 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 943.00 | 932 943.00 | | 932 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 870.00 | 932 943.00 | 7 926.00 | 940 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 951.00 | 573 951.00 | | 573 951.00 |