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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
AN Terrains | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
AP Constructions | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 026.00 | 61 765.00 | 2 261.00 | 64 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 529.00 | 251 560.00 | 55 969.00 | 307 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 779.00 | 541 974.00 | 171 805.00 | 713 779.00 |
BT Marchandises | 2 500 032.00 | 105 495.00 | 2 394 537.00 | 2 500 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 605.00 | 20 600.00 | 477 005.00 | 497 605.00 |
BZ Autres créances | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 911.00 | 126 095.00 | 3 072 816.00 | 3 198 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 690.00 | 668 069.00 | 3 244 622.00 | 3 912 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 566.00 | 100 399.00 | | 104 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459 276.00 | 1 380 112.00 | | 1 459 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015.00 | 83 330.00 | | 103 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 405.00 | 2 648 390.00 | | 2 751 405.00 |
DP Provisions pour risques | 23 725.00 | 32 710.00 | | 23 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 725.00 | 32 710.00 | | 23 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 004.00 | 46 265.00 | | 16 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 493.00 | 474 532.00 | | 274 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 995.00 | 221 028.00 | | 178 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 492.00 | 771 459.00 | | 469 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 622.00 | 3 452 559.00 | | 3 244 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 182.00 | | 32 845.00 | 690 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 713 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 619 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 986.00 | | 32 845.00 | 595 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 460.00 | 23 577.00 | 1 063.00 | 519 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 130.00 | 23 577.00 | 1 063.00 | 514 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 493.00 | 274 493.00 | | 274 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 497 605.00 | 497 605.00 | | 497 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 019.00 | 567 093.00 | 7 926.00 | 575 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 492.00 | 469 492.00 | | 469 492.00 |