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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
AN Terrains | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
AP Constructions | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 596.00 | 229 448.00 | 57 147.00 | 286 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 182.00 | 519 459.00 | 170 722.00 | 690 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 2 082 272.00 | 109 820.00 | 1 972 452.00 | 2 082 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 513.00 | 20 600.00 | 972 913.00 | 993 513.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 256.00 | 130 420.00 | 3 281 836.00 | 3 412 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 438.00 | 649 879.00 | 3 452 559.00 | 4 102 438.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 111.00 | | | 1 380 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 389.00 | | | 2 648 389.00 |
DP Provisions pour risques | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 531.00 | | | 474 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 027.00 | | | 221 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 459.00 | | | 771 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 559.00 | | | 3 452 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 788.00 | | | 755 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 584.00 | | 14 267.00 | 680 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 690 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 595 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 388.00 | | 14 267.00 | 586 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 596.00 | 25 532.00 | 4 668.00 | 498 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 063.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 329.00 | 24 469.00 | 4 668.00 | 494 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | 32 710.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 070.00 | 112 222.00 | 503 872.00 | 522 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 930.00 | 144 932.00 | 509 732.00 | 527 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 932.00 | 503 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 532.00 | 474 532.00 | | 474 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 993 514.00 | 993 514.00 | | 993 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 30 217.00 | 15 671.00 | 45 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VP Divers | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 028.00 | 221 028.00 | | 221 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 816.00 | 1 058 890.00 | 7 926.00 | 1 066 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 459.00 | 755 788.00 | 15 671.00 | 771 459.00 |