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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 602.00 | | 789 602.00 | 789 602.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 948.00 | 189 130.00 | | 323 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 254.00 | 134 818.00 | | 167 254.00 |
DL TOTAL (I) | 502 202.00 | 334 948.00 | | 502 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 531.00 | 360 442.00 | | 272 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 70 071.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 184.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 614.00 | 3 430.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 399.00 | 436 147.00 | | 287 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 602.00 | 771 096.00 | | 789 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 590.00 | 163 678.00 | | 105 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 3 137.00 | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 000.00 | 198 875.00 | | 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 745.00 | 64 057.00 | | 51 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 254.00 | 134 818.00 | | 167 254.00 |