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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 229.00 | | 203 229.00 | 203 229.00 |
110 Total général Actif | 878 229.00 | | 878 229.00 | 878 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 638 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 034.00 | 1 944.00 | | 2 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 3 094.00 | | 5 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 450.00 | 44 000.00 | | 46 450.00 |
252 Charges sociales | 16 590.00 | 15 778.00 | | 16 590.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 796.00 | 64 816.00 | | 70 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 204.00 | 25 184.00 | | 19 204.00 |
280 Produits financiers | 124 000.00 | 134 300.00 | | 124 000.00 |
294 Charges financières | 6 197.00 | 8 995.00 | | 6 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 436.00 | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 126.00 | 147 053.00 | | 134 126.00 |